Add Value Fund

De rendementen (in %) in de onderstaande grafiek zijn gebaseerd op het netto totaalrendement inclusief herbeleggen van dividenden en na kosten (vanaf 1 februari 2007) en is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Significante outperformance sinds oprichting

sinds oprichting (2007) 5 jaar 3 jaar 1 jaar Add Value FundAVF AScX AMX AEX

Bron: Bloomberg, op basis van beurskoersen (koers AVF gebaseerd op slotkoersen onderliggende waarden 30/6/2020)
Peildatum:30/6/2020

De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (in %), inclusief herbeleggen dividenden en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Jaar	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar	Cum
2020	+1,7	-7,0	-20,2	+13,8	+1,6	+11,4							-2,44	+172,91
2019	+6,0	+3,8	+0,6	+10,9	-7,6	+6,1	+6,4	-4,2	+3,0	-0,3	+3,6	+1,5	+32,21	+176,91
2018	+4,4	+5,7	-1,1	-5,9	+3,3	-5,9	-4,9	+0,1	-3,0	-6,3	-2,6	-3,3	-18,27	+106,80
2017	+4,3	+5,1	+2,9	+7,4	+1,5	-1,6	+1,9	-4,3	+4,7	+3,0	-1,8	+1,6	+26,65	+159,15
2016	-3,9	+1,0	+6,3	+1,1	+1,6	-5,1	+5,2	+2,4	+0,6	+1,0	+0,1	+4,5	+14,91	+103,85
2015	+5,1	+11,8	+7,6	-0,5	+0,6	-1,1	+2,3	-9,2	-6,4	+9,0	+3,6	-0,7	+21,98	+73,72
2014	+1,0	+2,7	+2,3	0,0	+0,3	-3,4	-4,6	+0,7	-0,7	+0,3	+2,2	+1,4	+1,99	+44,72
2013	+6,8	-9,5	-1,3	+0,3	+2,4	-6,7	+2,1	+2,3	+5,2	+4,5	+2,8	+1,3	+8,89	+42,08
2012	+8,2	+9,6	+5,3	+0,4	-5,7	+0,5	-0,5	+2,2	+1,5	+2,3	-2,0	+4,0	+27,80	+31,00
2011	-1,4	-0,2	+2,8	+3,1	-1,5	-3,3	-7,9	-11,5	-3,0	+6,8	-6,2	+0,4	-20,34	+3,20
2010	+3,7	+2,2	+3,9	+4,3	-5,2	-2,8	+5,3	-2,1	+16,0	+2,8	+2,5	+13,4	+51,21	+29,56
2009	+2,2	-4,6	+4,8	+13,8	+8,7	+2,8	+1,8	+7,1	+5,1	-3,0	+3,2	+4,3	+55,55	-14,32
2008	-11,8	+5,7	-0,7	+3,5	+2,9	-15,6	-5,3	+6,7	-10,4	-15,5	-12,3	+1,9	-43,10	-44,92
2007	-	+0,6	+2,9	+3,4	+4,3	+1,8	+1,4	-3,6	-3,5	0,0	-7,2	-2,7	-3,20	-3,20

Bron: Add Value Fund Management

Bron: Add Value Fund Management / Bloomberg
*Peildatum: 30/06/2020

Algemene gegevens

Datum oprichting: 1 februari 2007
Valuta: EURO
Maximale op/afslag: 0,50%
Lopende kosten (2019): 1,94% (excl. prestatievergoeding)
Lopende kosten (2019): 1,94% (incl. prestatievergoeding)
Beheerkosten: 1,75%* op jaarbasis
Bloomberg ticker: AVFNV NA

ISIN Code: NL0009388743
Benchmark: Geen
Performance fee: 10% boven hurdle rate
Hurdle rate: 10%
High water mark: 24 maanden
Dividend: Jaarlijks in contanten
Ex. datum: 20 april 2020 (€ 1,25 per aandeel)

*Tot € 100 mln fondsvermogen, daarna 0,25% lager voor elke € 50 mln stijging met een minimum van 1% op jaarbasis
Zie deze link voor meer info

Rendementen

Algemene gegevens

Add Value Fund Kopen

Rendementen