Rendementen
Add Value Fund
- Beurskoers: € 73,73
- Intrinsieke waarde per aandeel: € 73,95
Peildatum:26/2/2021
De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (in %), inclusief herbeleggen dividenden en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: Add Value Fund Management / Bloomberg
*Peildatum: 26/2/2021
*Peildatum: 26/2/2021
Algemene gegevens
- Datum oprichting: 1 februari 2007
- Valuta: EURO
- Maximale op/afslag: 0,30%
- Lopende kosten (2020): 1,94% (excl. prestatievergoeding)
- Lopende kosten (2020): 1,94% (incl. prestatievergoeding)
- Beheerkosten: 1,75%* op jaarbasis
- Bloomberg ticker: AVFNV NA
- ISIN Code: NL0009388743
- Benchmark: VanEck Vectors AMX UCITS ETF
- Performance fee: 10%
- Hurdle rate: VanEck Vectors AMX UCITS ETF
- High water mark: 4 voorgaande boekjaren
- Dividend: Jaarlijks in contanten
- Ex. datum: 20 april 2020 (€ 1,25 per aandeel)
*Tot € 100 mln fondsvermogen, daarna 0,25% lager voor elke € 50 mln stijging met een minimum van 1% op jaarbasis
Zie deze link voor meer info